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(一)固定收益类投资品种:包括在银行间/交易所发行或上市交易的国债、企业债券、地方政府债、政府机构债、资产支持证券、公司债券(含非公开发行公司债)、各类金融债(含次级债、混合资本债)、可转换债券、可交换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会和发改委批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益债、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、债券逆回购、同业存单等。
基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为基础资产的资产质量和现金流特征的研究,分析资产证券化产品也许会出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产证券化产品投资。
可转换债券和可交换债券的价值主要根据其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本集合计划将对可转换债券和可交换债券的价值做评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。
本集合计划采用定量和定性分析相结合的方式,择优选出金融理财产品进行投资。在定量研究方面,对金融理财产品业绩表现、业绩稳定性、规模变化、风险调整后收益等多角度做多元化的分析,选取出预期能轻松的获得良好业绩的基金。在定性研究方面,本基金通过一系列分析标的金融理财产品管理人的资产管理规模、投资研究能力、风险控制水平、投资经理风格等维度,对标的产品管理人和投资经理的业绩水平、风险控制能力等方面作进一步综合筛选和分析,优先选择规模合理、历史业绩稳定的产品,力争为产品实现目标风险下的收益最大化。
本集合计划还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征。本计划在投资银行存款是将对不同的存款行收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体市场环境及变动趋势,在严控风险的前提下投资银行存款。
金元证券股份有限公司成立于2002年8月,是经中国证监会批准,由首都机场集团公司作为核心股东出资成立的综合类证券公司。公司注册资本4,030,837,078.00元。
阚猇猊,西南财经大学理学与经济学双学士,9年证券从业经验,曾担任联储证券股份有限公司财富管理部产品经理、交易员、研究员、资管分公司交易部总经理五矿证券有限公司资产管理事业部高级交易员。擅长通过市场情绪捕捉波段交易机会,注重交易纪律与风险收益比的动态平衡,在严控回撤的前提下追求稳健收益。
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